Sobre Configurações para Finanças

Para uma gestão financeira eficaz, é essencial ter um entendimento claro e organizado das formas de pagamento, categorias de receitas, categorias de despesas e os parâmetros de cobrança. Estes elementos são fundamentais para manter o controle financeiro, garantir a precisão nas transações e otimizar a administração financeira do seu negócio.

Formas de Pagamento

Oferece o cadastro de formas de pagamento que é crucial para facilitar a quitação de faturas e atender às preferências dos pacientes. Exemplos:

• Dinheiro: Pagamento em espécie, comum em transações presenciais.

• Transferências Bancárias: Pagamentos diretos entre contas bancárias, útil para transações maiores ou recorrentes.

  nota

  • As opções acima são só exemplos ilustrativos. Cabe a você cadastrar suas próprias formas de pagamento.
  • O sistema vem como padrão a opção Dinheiro, Transferência bancária, Transferência via PIX e Carteira Digital, mas você pode editá-las, excluí-las ou incluir outras, se assim for conveniente.

Categorias de Receitas

Categorizar receitas é essencial para monitorar e analisar a origem dos ganhos da organização. Exemplos:

• Vendas de Produtos: Receita gerada pela venda de mercadorias.

• Prestação de Serviços: Receita proveniente da oferta de serviços aos pacientes.

• Outras Receitas: Qualquer outra fonte de receita, como comissões ou rendimentos financeiros.

  nota

  • As opções acima são só exemplos ilustrativos. Cabe a você cadastrar suas próprias categorias de receita.
  • Estabeleça categorias claras e específicas para a classificação das receitas, facilitando a análise e o planejamento estratégico. Vale destacar que não é necessário criar uma categoria para os atendimentos, pois o sistema já possui uma categoria oculta e específica com essa finalidade.

Categorias de Despesas

Categorizar despesas ajuda a entender onde o dinheiro está sendo gasto e a identificar áreas para economia. Exemplos:

• Despesas Operacionais: Custos diretamente relacionados à operação diária, como aluguel, salários e utilidades.

• Despesas de Marketing: Gastos com publicidade, promoções e campanhas de marketing.

• Despesas Administrativas: Custos administrativos gerais, como materiais de escritório e serviços contábeis.

• Despesas de Viagem e Refeição: Gastos com deslocamentos e alimentação relacionados a viagens de negócios.

  nota

  • As opções acima são só exemplos ilustrativos. Cabe a você cadastrar suas próprias categorias de receita.
  • Estabeleça categorias claras e específicas para a classificação das despesas, facilitando a análise e o planejamento estratégico.

Tipos de Atendimentos

O cadastro de "Tipos de Atendimentos" define as modalidades clínicas e profissionais e seus respectivos valores padrões oferecidas pelo especialista dentro do eConsult. Cada tipo de atendimento representa uma categoria de serviço que o profissional pode realizar — como sessões de psicoterapia, avaliações psicológicas, supervisões, entre outros.

Mensagens Padronizadas

O uso de mensagens padronizadas é uma estratégia essencial para otimizar a comunicação com pacientes e melhorar a eficiência dos atendimentos. Ao adotar mensagens predefinidas, garante-se agilidade nas interações, padronização da linguagem e um atendimento mais organizado e profissional.

• Notificações de cobrança: As notificações de cobrança ajuda a lembrar os pacientes sobre pagamentos devidos, reduzindo o risco de inadimplência e mantendo o fluxo de caixa da organização estável. Essas notificações podem ser enviadas em diferentes momentos, como antes do vencimento da fatura, no dia do vencimento e após o vencimento, em caso de atraso.

• Notificações de registro de pagamentos: As notificações de registro de pagamentos é uma prática importante para manter uma comunicação transparente com os pacientes. Isso também auxilia na conciliação financeira, garantindo que todos os pagamentos sejam devidamente registrados e conhecidos.

• Texto padrão para recibos: Estabelecer um texto padrão para recibos assegura que todas as informações necessárias sejam incluídas de forma clara e consistente. Esse texto pode incluir detalhes como a descrição dos serviços prestados, o valor total, a data de pagamento, e quaisquer outras informações relevantes.

• Outros textos padrões para recibos: Além do texto padrão principal, é possível definir outros textos padrões. Isso é importante porque você pode precisar de recibos com textos diferenciados, adaptados ao perfil do paciente. Dessa forma, você pode personalizar a comunicação, garantindo que ela esteja alinhada com as necessidades e expectativas de diferentes tipos de pacientes.

Regras de Cobrança

O sistema permite cadastrar regras de cobrança que poderão ser aplicadas no cadastro de pacientes, incluindo definição de prazos para concessão de descontos por pagamento antecipado, bem como critérios para cobrança de juros e multas por atraso.

A configuração cuidadosa desses parâmetros permite que o processo de faturamento seja conduzido de forma eficaz, reduzindo erros e melhorando a sua experiência e do paciente.