Aba Créditos e Perdas

A aba Créditos e Perdas oferece funcionalidades para o gerenciamento de créditos antecipados e perdas financeiras, garantindo um controle financeiro preciso e confiável.

• Créditos Antecipados: São valores recebidos de pacientes ou grupos independentemente da prestação dos serviços. Esses créditos podem ser utilizados como forma de pagamento em atendimentos futuros, proporcionando flexibilidade e praticidade para os pacientes. O sistema registra detalhadamente cada transação, assegurando que os créditos sejam devidamente contabilizados e descontados conforme sua utilização, com total transparência e rastreabilidade.

• Perdas: Referem-se a valores de atendimentos realizados, mas que não foram recebidos e são considerados irrecuperáveis. O sistema identifica, registra e categoriza essas perdas, permitindo um acompanhamento detalhado e auxiliando na análise financeira e na tomada de decisões estratégicas para reduzir a inadimplência.

Incluir crédito antecipado

1. Na aba "Créditos e Perdas", acione a opção "Incluir Crédito Antecipado"" .

2. O sistema abrirá a tela de cadastro "Novo crédito".

   

3. Preencha os campos "Valor", "Data", "Forma de Pagamento" e "Descrição" (opcional).

4. Acione o botão "Incluir" .

5. A aba mostrará um extrato atualizado já com o crédito cadastrado.

   

atenção

• Se o campo "Data" for preenchido com a data atual ou uma data anterior, o sistema exibirá automaticamente a indicação "Realizado" ao lado da data.

  

• Caso a data informada seja futura, o sistema mostrará a indicação "Previsto", sinalizando que o pagamento ainda está pendente.

  

• Essa informação (Previsto ou Realizado) também estará visível no card correspondente ao crédito.

Além disso, créditos com o status "Previsto" serão incluídos automaticamente no alerta respectivo do painel "Situações de Atendimento", indicando que há um pagamento pendente de confirmação.

Dessa forma, o painel "Situações de Atendimento" reúne, em um só lugar, todos os créditos com pagamento previsto, facilitando o acompanhamento e a gestão dessas pendências.

Mudar status de crédito antecipado de "Previsto" para "Realizado"

No eConsult, créditos com data futura são automaticamente classificados como "Previstos".

Para que sejam considerados "Realizados", é necessário confirmar a efetivação do pagamento. Essa mudança só ocorrerá se a data do pagamento for igual ou anterior à data atual.

1. No card do crédito acione a opção .

2. Preencha no campo "Data" a data que você recebeu efetivamente o valor correspondente ao crédito.

3. Ao indicar a data, o sistema passa a mostrar "Realizado" ao invés de "Previsto".

   

4. Acione o botão "Confirmar" .

5. O sistema passa a mostrar no card do crédito a informação "Realizado".

   

Excluir crédito antecipado

1. Na aba "Créditos e Perdas", acione a opção no card respectivo do crédito que deseja excluir.

2. Confirme a exclusão clicando no botão "Sim".

Você pode selecionar um atendimento ou fatura qualquer e proceder um pagamento utilizando a opção "CRÉDITO ANTECIPADO" no campo "Forma de Pagamento".

Pagar um atendimento utilizando um "CRÉDITO ANTECIPADO"

1. Em um card de fatura pendente na aba "Faturas", acione o botão .

2. Preencha os campos "Valor" e "Data".

3. No campo "Forma de Pagamento" selecione a opção "CRÉDITO ANTECIPADO".

   

4. O sistema mostrará o saldo do paciente, o valor do pagamento e o saldo restante antes da realização da transação.

   

5. Acione a opção "Receber" para confirmar a transação.

6. Vá para a aba "Créditos Antecipados".

7. Você perceberá que o pagamento constará como "DÉBITO" na listagem, e que o "SALDO" foi atualizado.

   

Excluir um débito de um Crédito Antecipado

1. Na aba "Créditos e Perdas", no card do débito respectivo, acione a opção .

2. Confirme a exclusão clicando em "Sim".

Perdas Financeiras

No caso de identificação de uma perda financeira relacionada a um atendimento, ou seja, quando se confirma que o paciente não efetuará o pagamento, é necessário realizar a baixa contábil desse valor.

Esse processo consiste em registrar oficialmente a baixa contábil no sistema, removendo o valor da lista de contas a receber e classificando-o como uma perda. Essa ação é fundamental para manter a contabilidade atualizada e refletir de forma precisa a situação financeira da empresa, evitando distorções nos relatórios financeiros.

Para registrar uma determida perda (baixa contábil), você deve selecionar um atendimento ou fatura qualquer e proceder um registro utilizando a opção "PERDA (BAIXA CONTÁBIL)" no campo "Forma de Pagamento".

Incluir uma perda (baixa contábil)

1. Em um card de fatura pendente na aba "Faturas", acione o botão .

2. Preencha os campos "Valor" e "Data".

3. No campo "Forma de Pagamento" selecione a opção "PERDA (BAIXA CONTÁBIL)".

   

4. Acione a opção "Receber" para confirmar a transação.

5. Vá para a aba "Créditos e Perdas".

6. Você perceberá que haverá um registro de PERDA na listagem.

   

   atenção

   Se o paciente tiver saldo positivo superior ao valor do atendimento o sistema não deixará registrar a perda e avisará que o paciente tem crédito suficiente para o pagamento do atendimento.

   atenção

   O sistema solicitará confirmação para novos atendimentos para pacientes ou grupos terapêuticos que tem perdas registradas.